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  • Foto do escritorComunicação Fundiágua


11/05/23 - 3 min para ler


Com o objetivo de reforçar a transparência na gestão dos planos administrados pela Fundiágua, o Diretor Financeiro, Rodrigo Araújo, apresenta os resultados dos investimentos do Plano III (Misto) em 2022 e as perspectivas das ações previstas para este ano.


Confira os destaques no vídeo abaixo. Os resultados completos da Fundiágua podem ser acessados no Relatório Anual de Informações disponível aqui.



Rentabilidade dos Investimentos:

Historicamente, o Plano III (Misto) vem gerando resultados positivos, com uma rentabilidade acumulada de 71,7% nos últimos sete anos. Nos anos de 2020 e 2021, o resultado foi impactado especialmente pelo aumento das taxas de juros dos títulos públicos negociados no mercado.


Em 2022, apesar do aumento das taxas de juros e do baixo retorno da bolsa de valores, a atuação eficiente na gestão dos investimentos desde o final de 2021 permitiu que o Plano III (Misto) conseguisse uma boa rentabilidade.


A estratégia adotada pela área de Investimentos da Fundiágua para minimizar o impacto nos investimentos foi reestruturar a carteira de investimentos, alocando recursos em classes de ativos com melhor retorno.


"O foco da área de investimentos é atuar de forma ativa na gestão da carteira de investimentos para gerar rentabilidade superior ao índice de referência de forma recorrente".

Rodrigo Araújo, Diretor Financeiro.


O processo de gestão de investimentos da Fundiágua obedece a normas internas, legislação vigente, Política de Alçadas e Política de Investimentos, demonstrando a sua robustez, segurança, seriedade e atendimento às melhores práticas de mercado.


 

Qual a diferença entre marcação na curva e marcação a mercado?


São termos utilizados no mercado financeiro para indicar a forma de precificação de um instrumento financeiro pertencente a uma carteira de investimentos. Confira a diferença entre eles:

Marcação na curva

Marcação a mercado


Em resumo, o valor do título na marcação a mercado informa quanto valeria se fosse vendido ou comprado naquele instante de acordo com a oferta e a demanda e o valor do título na marcação na curva é crescente até o seu vencimento, conforme o gráfico abaixo:


Portanto, no caso do investidor que tem uma carteira de investimentos com a necessidade de recursos previamente definida, como no caso dos planos de benefício definido da Fundiágua, a decisão de ficar com o título até o seu vencimento é importante para não sofrer com as variações diárias dos valores dos títulos.

 

Autor(a): Juliana Pinheiro

Analista de Comunicação Pleno

Área Responsável: GECER | Gerência de Cadastro, Comunicação e Relacionamento

Editado por: Gerência de Cadastro, Comunicação e Relacionamento



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