O Plano II (Saldado) obteve rentabilidade de 11,68% no acumulado do 1º ao 3º trimestres de 2024, bastante superior à meta atuarial (taxa de juros de referência) para o período, que foi de 7,02%. O retorno superior do terceiro trimestre foi obtido em virtude da venda do ativo FIP Triscorp, ocorrida no mês de julho, que estava registrado na carteira do plano com valor zero.
O Plano II investe 86,31% do seu patrimônio em ativos de renda fixa. A estratégia da Fundiágua de investir a maior parte da carteira (76,88%) em títulos públicos federais com classificação de marcação até o vencimento vem apresentando consistentes resultados de rentabilidade acima da meta atuarial.
Os resultados atuariais também impactam no resultado financeiro do Plano. O resultado positivo dos investimentos do Plano afasta a necessidade de novo equacionamento. O percentual do Equilíbrio Técnico em relação à Provisão Matemática em setembro/2024 foi de 3,13%, menor do que o trimestre anterior que foi de 5,27% e bastante abaixo do limite de equacionamento que é de 6,21%.
Equilíbrio Técnico é a diferença entre o Patrimônio de Cobertura (dinheiro que o plano possui para pagar os benefícios concedidos e a conceder) e as Provisões Matemáticas (dinheiro que o plano precisa ter para pagar os benefícios concedidos e a conceder).
O Patrimônio Líquido do Plano II fechou junho/2024 em R$ 333,2 milhões.
A Fundiágua acompanha mensalmente os resultados de investimentos e atuariais e, a cada três meses, divulga o resultado acumulado no período. Isso possibilita a você acompanhar continuamente os resultados do plano. Esteja atento às divulgações e se mantenha informado sobre o dinheiro que vai pagar a sua aposentadoria.
Clique na apresentação para ver em tela cheia mais detalhes dos resultados do Plano II (Saldado) no 3º tri/2024.
Resultados do Plano II (Saldado)
3º TRI/2024
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