O Plano I (BD) obteve rentabilidade de 5,10% no acumulado do primeiro e segundo trimestres de 2024, 0,04% abaixo da meta atuarial (taxa de juros de referência) para o período, que foi de 5,14%.

A elevação das taxas de juros de mercado afetaram negativamente na rentabilidade dos títulos públicos com classificação de marcação a mercado, bem como a rentabilidade negativa das ações brasileiras negociadas em bolsa de valores.

O Plano I investe 94,11% do seu patrimônio em ativos de renda fixa. A estratégia da Fundiágua, de investir a maior parte da carteira (88,23%) em títulos públicos federais com classificação de marcação até o vencimento, vem apresentando consistentes resultados de rentabilidade acima da meta atuarial.

Os resultados atuariais também impactam no resultado financeiro do Plano. No 2º trimestre o Plano I apresentou resultado atuarial negativo devido ao aumento da necessidade de recursos nos benefícios a conceder, ocasionado pela variação do aumento salarial de participantes ativos.

Apesar disso, o resultado dos investimentos do Plano I afasta a necessidade de novo equacionamento. O percentual do Equilíbrio Técnico em relação à Provisão Matemática em junho/2024 foi de 4,74%, abaixo do limite de equacionamento que é de 6,82%.

Equilíbrio Técnico é a diferença entre o Patrimônio de Cobertura (dinheiro que o plano possui para pagar os benefícios concedidos e a conceder) e as Provisões Matemáticas (dinheiro que o plano precisa ter para pagar os benefícios concedidos e a conceder). 

O Patrimônio Líquido do Plano I fechou junho/2024 em R$ 23,55 milhões.

A Fundiágua acompanha mensalmente os resultados de investimentos e atuariais e, a cada três meses, divulga o resultado acumulado no período. Isso possibilita a você acompanhar o plano em intervalo menor do que a obrigação normativa determina, que é anualmente. Acompanhe as divulgações para se manter informado sobre o dinheiro que vai pagar a sua aposentadoria.

Clique na apresentação para ver em tela cheia mais detalhes dos resultados do Plano I (BD) no 2º tri/2024.

Resultados do Plano I (BD)

2º TRI/2024

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